部门预决算

苏州工业园区国资办2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-03 22:22  |  来源:

第一部分 部门概况

一、主要职能

苏州工业园区国有资产监督管理办公室(以下简称“国资办”)既是园区国有资产的监管机构,行使行政权力,同时又是代表管委会依法行使国有企业股东权利的最终出资人。其主要职能是:依据管委会授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规,履行出资人职责,以管资本为主加强园区国有资产监管,立足服务园区转型发展的整体目标,优化调整区域国有经济布局,不断提升国有资本的控制力和影响力。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共1个,具体如下:

1.行政单位1个

苏州工业园区国有资产监督管理办公室

三、2016年度主要工作完成情况

1. 发挥国资支撑作用,保障区域开发建设。加快推进区域开发建设。聚焦重点项目建设,有序推进各类民生工程。定期跟踪新建项目工作进度,督促在建工程抓紧赶工,力争圆满完成固定资产投资任务。优化实施“走出去”发展战略。继续推动各类国企和产业优化组合、抱团出击,探索“走出去”与园区开展开放创新综合试验、加快转型发展的互动方式和有效对接。做好资金宏观统筹管理工作。做好出资协调平衡,组织企业开展国家专项建设债券基金申报工作,积极争取项目支持,指导企业创新融资渠道,提升直接融资能力,推进PPP融资模式探索。

2. 持续深化国企改革,重点发展混合所有制。加强国资管理和国企改革制度创新。完善内部职能设置分工,推动国资监管专员制度,落实《苏州工业园区国资国企“十三五”发展规划》,出台国企人员流动管理办法等一系列政策文件。完善国有资产监督管理体制。纵向不断完善“国资办—投控公司—国有企业”三级监管架构。适时完善国企分级分类监管体系,发挥好投资控股公司的资本运作功能,推动国资办逐步从以管理为主向以管理与监督并重转变。横向推动国资办、投控公司、国资监管专员所形成的“三驾马车”监管格局不断释放积极效应。充分发挥国资办宏观指导管理、投控公司董事会决策以及监管专员的监督检查功能,为工委管委会科学决策提供有效依据。持续推进国企战略重组。结合区域行业布局调整,不断推进国企开放性、市场化战略重组,确保国有资产保值增值,不断提升国有企业核心竞争力。探索打造国有资本流动平台。尝试将财融公司打造成为国有资本流动平台,通过股权转让等资本运作方式推进国有股权有序进退、产业布局优化调整及存量资产整合盘活。有序推进混合所有制改革。推动有条件的国企参股公司探索上市,鼓励相关企业发展混合所有制,鼓励“走出去”项目公司探索PPP合作模式,降低投资风险。

3. 狠抓企业经营效益,提升国资发展质量。持续推进国企转型发展。督促特一级公司围绕主业做大做强;指导投控公司提升重大资产重组能力、水平,积极参与预算管理和融资创新;推动一级公司积极探索可持续发展的商业模式。持续推进国企经营效益“解包还原”。继续推动落实“解包还原”,提供指导意见,合理量化经济成本,还原企业真实的资产规模和盈利能力,激发企业经营活力。提高国有资产运营效益。推动国企盘活优质资产,提升国有资产流动性,围绕去杠杆化,鼓励各类国企减持非核心资产或盘活经济效益低下的资产。

4. 履行出资人职责,提升国资监管效能。加强企业发展管理。明确职责分工,对国企投资项目有效开展全过程监管工作。对国企工程项目造价控制实施有效监管,完善国企工程项目造价控制考核方式。提升财务管理质量。完善国企预决算管理,执行国有资本经营预算,制定出台《2016年苏州工业园区国有企业经营业绩考核操作细则》,做好税务筹划,组织各类税务政策培训。完善内外部监督机制。梳理、制定国企“三重一大”决策制度建设指引,完善国企内控体系考核管理办法,开展内控评价,推进国资国企安全生产标准化、信息化建设工作。规范国企董监事会建设。提升专员制度对国资监管工作成效的贡献度,规范国企董事会建设,出台《国有企业董监事会建设指导意见》,组织相关培训,不断提升公司治理水平。优化薪酬管理制度。完善国企工效挂钩办法,建立高管履职年薪和任期业绩考核制度,探索构建管理、技术岗位“双序列”薪酬体系。完善人事管理制度。规范国企招聘工作,提高国企人事管理,优化人力资源成本结构,健全人力资源管理内控制度,完善国资党委干部管理相关职责,积极开展各类培训。加强作风效能和廉政建设。巩固群众路线教育实践活动成果,强化党风廉政建设,贯彻内控制度、定期专项检查,做好信访查案工作。

第二部分 国资办2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 国资办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

国资办2016年度收入总计721216.9万元,支出总计721216.9万元。

(一)本年收入合计721216.9万元。其中:

1.财政拨款收入704216.9万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

2.其他收入17000万元,为本部门取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)本年支出合计721216.9万元。包括城乡社区支出308400万元、资源勘探信息等支出63743.6万元、金融支出133000万元、固有资本经营预算支出216073.31万元。

二、收入决算表说明

1.国资办本年收入合计721216.9万元,其中:财政拨款收入704216.9万元,占97.64%;其他收入17000万元,占2.36%。

2.与上年相比增加245807.33万元,增长51.7%,主要原因是国有资本金注入、国企贴息与补贴增加。

三、支出决算表说明

1.国资办本年支出合计721216.9万元,其中:基本支出109.06万元,占0.02%;项目支出721107.84万元,占99.98%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 与上年相比增加245807.33万元,增长51.7%,主要原因是国有资本金注入、国企贴息与补贴增加。

四、财政拨款收入支出决算表说明

国资办2016年度财政拨款收入总计704216.9万元,支出总计704216.9万元。

(一)本年收入合计704216.9万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款488143.6万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

2.国有资本经营预算财政拨款216073.31万元,为本部门从财政部门取得的国有资本经营预算拨款。

(二)本年支出合计704216.9万元。包括城乡社区支出291400万元、资源勘探信息等支出63743.6万元、金融支出133000万元、国有资本经营预算支出216073.31万元。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出704216.9万元。其中:基本支出109.06万元,占本年财政拨款支出的0.02%;项目支出704107.84万元,占本年财政拨款支出99.98%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区支出291400万元,占41.38%;资源勘探信息等支出63743.6万元,占9.05%;金融支出133000万元,占18.89%;国有资本经营预算支出216073.31万元,占30.68%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出109.06万元,其中:人员经费1.85万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出488143.6万元。其中:基本支出109.06万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的0.02%;项目支出488034.53万元,占本年一般公共预算财政拨款支出99.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区支出291400万元,占59.7%;资源勘探信息等支出63743.6万元,占13.06%,金融支出133000万元,占27.25%。

1、城乡社区支出291400万元,主要用于企业注资还本、国企贴息及补贴。

2、资源勘探支出63743.6万元,主要用于园区国资办日常运转的支出以及开展国资监管业务的支出。

3、金融支出133000万元,主要用于国有资本金注入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出109.06万元,其中:人员经费1.85万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

国资办2016年度“三公经费”支出3.17万元,其中公务用车购置及运行费支出0.47万元,占“三公”经费的14.83%;公务接待费支出2.7万元,占“三公”经费的85.17%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费0.47万元,其中公务用车运行维护费用0.47万元,较2015年支出56.68万元减少56.21万元,降幅99.17%,主要是因为2016年1月1日起执行车改,部门无公务用车,2016年产生的0.47万元为2015年12月车辆运行维护费在2016年初支付。

2、公务接待费2.7万元,2016年国内公务接待24批次,181人次。较2015年支出3.43万元相比,减少0.73万元,降幅21.28%,主要是因为严格执行公务接待标准,减少一切不必要的招待宴请活动。

(二)会议费、培训费决算情况说明

国资办2016年度会议费支出0.31万元,2016年参加会议460人次。

较2015年支出0.37万元相比,减少0.06万元,减少16.22%,主要是尽可能减少会议材料支出成本。

国资办2016年度培训费支出23.26万元,2016年参加培训542人次。较2015年支出0.02万元相比,增加23.24万元,主要是因为2016年组织开展了国企内控培训和国企投资条线培训。

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2016年度机关运行经费支出107.21万元,比上年增加24.96万元,增长30.35%,主要原因是2016年组织开展国企内控培训、国企投资条线培训以及开展国企运动会等文体活动。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额14.9万元,其中政府采购货物支出14.9万元,主要用于信息化IT服务人员外包服务费用。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。