部门预决算

苏州工业园区金融管理服务局2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-03 22:08

第一部分 金融管理服务局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策,拟定并推进实施地方金融业发展规划和相关政策。研究分析宏观金融形势、国家金融政策、国内先进地区金融创新情况,定期监测分析园区金融运行情况,提出推进中新金融合作、优化金融生态环境、促进金融创新发展的意见,并负责争取相关创新政策试点。负责担保、小额贷款公司、要素交易市场等行业准入和后续监管;为区内金融类机构在园区发展创造环境、提供服务;推进各项金融机构创新、产品创新和服务创新,引导金融类机构为园区经济社会发展服务。负责推进园区多层次资本市场建设,拟订相关促进发展的政策建议和意见;负责区内企业上市和上市公司发展的组织、指导、协调。研究建立园区金融稳定协调机制,组织协调防范和处置金融风险;协助有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;配合有关部门开展金融生态环境建设。承担工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共1个,具体如下:

1.行政单位1个

金融管理服务局

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是园区开放创新综合试验全面推进之年。为持续提升区域金融中心高地辐射功能,进一步引导金融服务实体经济,在园区党工委、管委会的正确领导和统筹部署下,金融管理服务局全体干部紧紧围绕党工委管委会中心工作,突出重点工作,细化工作内容,圆满完成全年任务,园区金融产业继续保持创新发展良好态势,取得较好成效。和2015年相比,2016年园区金融业增加值占GDP比重由7%增加到7.4%;金融类机构数量由724家增加到808家;金融从业人员由26000人增加到28000人。一是坚持高端引领,完善金融机构业态布局。持续保持金融机构总量优势;金融机构层级和外资集聚度进一步提升;存贷款指标保持高位较快增长;直接融资规模实现多渠道有力拓展;金融人才培养格局初步建立。二是谋划创新突破,进一步打造园区金融先发优势。积极推进往届理事会金融政策落地;积极谋划新一届理事会政策争取。三是优化产业布局,进一步推进金融中心高地资源集聚。大力巩固传统金融机构的数量优势;更加注重培育创新金融业态;进一步完善金融配套业态。四是深化产融互动,进一步提升金融服务能力。多元化直融拓宽融资渠道;多层次资本市场助力企业发展,2016年新增上市企业3家、新三板挂牌企业44家。五是强化行业优势,进一步凸显园区金融发展特色。以政策完善促进行业发展;以平台建设提升服务功能;以产品创新放大资金杠杆。六是细化监管服务,进一步营造良好金融环境。大力推进互联网金融风险专项整治;持续强化相关行业监管;积极塑造园区金融品牌。

第二部分 金融管理服务局2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 金融管理服务局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

金融管理服务局2016年度收入总计14767.38万元,支出总计14767.38万元。

(一)本年收入合计14767.38万元。其中:

1.财政拨款收入14767.38万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入零万元,为下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入零万元,为下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入零万元,为本部门取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)用事业基金弥补收支差额零万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(三)年初结转和结余零万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)本年支出合计14767.38万元。包括一般公共服务支出21万元、资源勘探信息等支出8900万元、金融支出5846.38万元。

(五)结余分配零万元,为本部门当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余零万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1. 金融管理服务局本年收入合计14767.38万元,其中:财政拨款收入14767.38万元,占100%。

2. 金融管理服务局成立于2016年3月份,上年没有年末决算。

三、支出决算表说明

1. 金融管理服务局本年支出合计14767.38万元,其中:基本支出14.55万元,占0.1%;项目支出14752.83万元,占99.9%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 金融管理服务局成立于2016年3月份,上年没有年末决算。

四、财政拨款收入支出决算表说明

金融管理服务局2016年度财政拨款收入总计14767.38万元,支出总计14767.38万元。

(一)本年收入合计14767.38万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款14767.38万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款零万元,为本部门从财政部门取得的政府性基金预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余零万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计14767.38万元。包括一般公共服务支出21万元、资源勘探信息等支出8900万元、金融支出5846.38万元。

(四)年末财政拨款结转和结余零万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出14767.38万元。其中:基本支出14.55万元,占本年财政拨款支出的0.1%;项目支出14752.83万元,占本年财政拨款支出99.9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出21万元,占0.14%;资源勘探信息等支出8900万元,占60.27%,金融支出5846.38万元,占39.59%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出14.55万元,其中:公用经费14.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出14767.38万元。其中:基本支出14.55万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的0.1%;项目支出14752.83万元,占本年一般公共预算财政拨款支出99.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出21万元,占0.14%;资源勘探信息等支出8900万元,占60.27%,金融支出5846.38万元,占39.59%。

1、一般公共服务支出21万元,主要用于一般行政管理事务;

2、资源勘探信息等支出8900万元,主要用于中小企业发展专项;

3、金融支出5846.38万元,主要用于金融发展支出和金融部门行政支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14.55万元,其中:公用经费14.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

金融管理服务局2016年度“三公经费”支出2.78万元,其中因公出国(境)费支出零万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出零万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.78万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出零万元。

2、公务用车购置及运行维护费零万元。

3、公务接待费2.78万元,2016年国内公务接待23批次,186人次。金融管理服务局成立于2016年3月份,上年没有年末决算。

(二)会议费、培训费决算情况说明

金融管理服务局2016年度会议费支出零万元。

金融管理服务局2016年度培训费支出0.02万元,2016年参加培训3人次。金融管理服务局成立于2016年3月份,上年没有年末决算。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入零万元,本年支出零万元。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位,2016年度机关运行经费支出14.55万元。金融管理服务局成立于2016年3月份,上年没有年末决算。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额零万元。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。