部门预决算

苏州工业园区国际商务区部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-03 22:08

第一部分 国际商务区部门概况

一、主要职能

负责总体协调功能区的规划、建设、经济发展与招商引资、政策研究、社会管理、社区管理和建设(八项职责)、党的建设、干部管理等职能;负责功能区内企业日常服务;负责功能区项目招商工作;负责配合、协调各入区派驻机构相关工作;负责对直管企业进行有关考核管理并指导开发建设、配套服务等相关工作;负责安全生产等其他园区工委、管委会确定的由板块承担的职责。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共2个,具体如下:

行政单位2个

苏州工业园区国际商务区管理委员会

苏州工业园区国际商务区社区服务管理中心

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,国际商务区在园区工委管委会的正确领导下,紧密围绕金融贸易、电子商务、公共平台和仓储物流四大体系建设目标,积极面对宏观经济下行压力,迎难而上,奋力进取,创新务实,经济发展、综合管理等工作取得了一定进展。

1.经济指标运行平稳,积极应对经济发展新常态。2016年,国际商务区牢牢把握稳中求进的工作总基调,积极应对严峻形势,克服国外市场需求乏力、国内经济下行、美元持续升值、国际贸易保护主义抬头以及区域通关一体化等因素影响,通过培育新业态新业务、创新政策功能、落实省市园区实体经济企业降本增效行动计划等措施,经济发展水平总体平稳,部分经济指标实现逆势增长,经济结构持续优化,发展动能逐步由新政策新功能新产业引领带动。

2.政策功能创新取得重大突破,转型升级增添新动能。2016年10月,园区综保区正式获批开展企业增值税一般纳税人资格试点,该试点与2014年获批的贸易多元化试点,形成了充分融合、优势互补的良好态势,为综保区内企业业务发展提供了多元化的选择。

3.重点招商项目陆续落地,产业集聚体现新面貌。2016年,国际商务区充分依托相关试点政策、口岸平台优势,持续深耕细作,有序推进重点优质项目引进,全年新增注册企业36家,其中生产型企业3家、仓储物流企业6家、贸易企业25家、其他类型企业2家。

4.口岸平台建设稳步推进,业务发展构筑新潜能。园区进境水果口岸已完成全部载体建设,验收投入使用在即,相关招商工作也在同步进行。药品进口口岸运作顺利,规模逐步发展,截至2016年底,参与运作企业24家。进出口食品指定监管场所,吸引了45家企业参与运作。吴淞江综合物流园一期工程于去年4月完成建设并进行了试运营,二期工程已开工建设。国家二类水路口岸申请已通过市政府上报省政府审批中。

5、企业和公共服务持续加强,区域综合管理工作开创新局面。2016年,国际商务区进一步加大企业走访频率,帮助企业协调解决各类问题,开展基础性调研10余项,召开政策推介会6次。持续推进安全生产工作,并创新工作方式,引入第三方安全评估监管机构,提升安全监管专业水平,切实保障区域安全生产形势稳定。国际商务区社区服务管理中心自组建以来,积极履行安全维稳、社区治理、便民服务等职责,初步搭建区域社工队伍,筹建社区服务站。“两新”组织党建进一步覆盖,国际商务区团工委正式成立,党的建设与共青团、工会、妇联等群团组织建设协调推进,大党建格局初步建立和日益完善。

第二部分 国际商务区部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 国际商务区部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

国际商务区部门2016年度收入总计8699.10万元,支出总计8699.10万元。

(一)本年收入合计8699.10万元。其中:

财政拨款收入8699.10万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)本年支出合计8699.10万元。包括一般公共服务支出7400.86万元、公共安全支出88.09万元、医疗卫生与计划生育支出136.60万元、城乡社区支出1073.55万元。

二、收入决算表说明

1.国际商务区部门本年收入合计8699.10万元,其中:财政拨款收入8699.10万元,占100%。

2.与上年相比增加5378.41万元,增长161.97%,主要原因是国际商务区在完善区域建设和推动招商引资方面加大投入。

三、支出决算表说明

1.国际商务区部门本年支出合计8699.10万元,其中:基本支出149.65万元,占1.72%;项目支出8549.45万元,占98.28%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2.与上年相比增加5378.41万元,增长161.97%,主要原因是国际商务区在完善区域建设和推动招商引资方面加大投入。

四、财政拨款收入支出决算表说明

国际商务区部门2016年度财政拨款收入总计8699.10万元,支出总计8699.10万元。

(一)本年收入合计8699.10万元。其中:

一般公共预算财政拨款8699.10万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(二)本年支出合计8699.10万元。包括一般公共服务支出7400.86万元、公共安全支出88.09万元、医疗卫生与计划生育支出136.60万元、城乡社区支出1073.55万元。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出8699.10万元。其中:基本支出149.65万元,占本年财政拨款支出的1.72%;项目支出8549.45万元,占本年财政拨款支出98.28%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7400.86万元,占85.08%;公共安全支出88.09万元,占1.01%;医疗卫生与计划生育支出136.60万元,占1.57%;城乡社区支出1073.55万元,占12.34%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出149.65万元,其中:人员经费23.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费126.20万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出8699.10万元。其中:基本支出149.65万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的1.72%;项目支出8549.45万元,占本年一般公共预算财政拨款支出98.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7400.86万元,占85.08%;公共安全支出88.09万元,占1.01%;医疗卫生与计划生育支出136.60万元,占1.57%;城乡社区支出1073.55万元,占12.34%。

1、一般公共服务支出7400.86万元,主要用于国际商务区管委会和各派驻机构行政运行、区域功能板块建设、招商引资等支出;

2、公共安全支出88.09万元,主要用于国际商务区交巡警和综保区武警后勤保障支出。

3、医疗卫生与计划生育支出136.60万元,主要用于药品进口口岸建设和运行支出。

4、城乡社区支出1073.55万元,主要用于城乡社区管理事务和综保区市政设施日常维护等支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.65万元,其中:人员经费23.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费126.20万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

国际商务区部门2016年度“三公经费”支出6.09万元,其中公务用车购置及运行费支出4.25万元,占“三公”经费的69.79%;公务接待费支出1.84万元,占“三公”经费的30.21%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费4.25万元,其中公务用车运行维护费用4.25万元。2016年公务用车较2015年支出141.73万元减少137.48万元,降幅97%,主要是因为根据园区有关规定减少公务用车配备,并加强公务用车管理。

3、公务接待费1.84万元,2016年国内公务接待13批次,188人次。较2015年支出6.18万元相比,减少4.34万元,降幅70.23%,主要是因为认真贯彻落实公务接待有关规定,严控公务接待标准和规模。

(二)会议费、培训费决算情况说明

国际商务区部门2016年度会议费支出0万元,与2015年一致。

国际商务区部门2016年度培训费支出1.30万元,2016年参加培训4人次。较2015年支出0.76万元相比,增加0.54万元,增幅71.05%,主要是因为按工作需求安排人员参加培训,单人次培训费用增加。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2016年度机关运行经费支出126.20万元,比上年增加51.51万元,增长68.97%,主要原因是2016年度机关运行经费支出包含国内组织会员费和广告宣传费等其他商品和服务支出46.78万元,扣除此部分费用,比上年增加4.73万元,增长6.33%。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额2134.62万元,其中:

政府采购货物支出861.37万元,主要用于进境水果口岸设备采购。

政府采购工程支出37.34万元,主要用于进境水果口岸办公区域装修、停车场等工程项目。

政府采购服务支出1235.91万元,主要用于进境水果口岸监理服务,国际商务区展示馆运营服务以及综保区道路保洁、绿化养护、路灯养护、围网养护、监控系统维保等服务采购。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。